本站消息，2月23日，汇添富利率债最新单位净值为1.0215元，累计净值为1.135元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨1.75%，近6个月上涨1.8%，近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇添富利率债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.53%，现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为何旻、李伟，基金经理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.21%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.41%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。本站力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。